Fundamentálna analýza 7- ukazateľe trhu práce

Analýza trhu práce je dalším faktorom ktorý nesmieme opomenúť pri naše  fundamentálnej analýze. Zmeny na trhu  práce  môžu mať dopad na menovú politiku centrálnej banky . Ukazatele  trhu práce nám ukazujú celkové   zdravie ekonomiky a v dnešnej dobe  je štatistika trhu práce jednou z najsledovanejších  v každej ekonomike.Popularita vlád stojí a padá na tom ako sa vláde darí vytvárať pracovné miesta a zvyšovať mzdy.Mnoho centrálnych bánk vysvetľuje svoje intervencie, že  ich robia z ohľadom na trh práce.Pri ukazovateľoch trhu práce sledujeme v ekonomickom kalendári tieto štatistiky

Unemployment claims-koľko ľudí žiada o podporu

Unemployment rate – miera nezamestnanosti,

Non farm payroll (NFP) – zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva,

ADP NFP – je to odhad pred nfp

Employment change-zmena nezamestnanosti.

Hlavne výsledok NFP urobí na trhu poriadnu volatilitu.Pozitívne výsledky  znamenájú menej ľudí zavislých na podpore štátu, viac  príjmových občanov , ktorý môžu svoje príjmy utratiť   za tovary a služby takže rastú  aj príjmy firiem a spoločností ktoré tak najímajú ďalších zamestnancov čo zvyšuje tlak na zvyšovanie miezd . Tento celkový proces by mal zvýšiť infláciu a ako ste už čítali v minulých článkoch o fundamentálnej analýze  zvýšenie inflácie by malo v konečnom dôsledku vyustiť k zvýšeniu úrokových sadzieb. Takže pozitívna zmena na trhu práce by mala viesť k zhodnoteniu zmeny. V opačnom prípade ak výsledky trhu práce sú negatívne nastáva ten istý proces a znehodnotenie meny.

Trading a psychická vyrovnanosť

Myslím si ,že jedna z najdôležitejších vecí ktorú si musíte uvedomiť alebo na nej pracovať je psychická vyrovnanosť v tradingu  . Čo si ja pod pojmom psychická vyrovnanosť predstavujem ? Prestavujem stav keď človek pri obchode nepociťuje žiadne emócie ani pozitívne   a ani negatívne  . Nehovorím ,že máte obchodovať ľahostajne laxne to určite nie ,lebo by ste prišli o peniaze ,ale trvdím určite to aby ste sa nebáli a nepociťovali prehnanú úzkosť a nervozitu. Určite treba mať rešpekt voči trhu je tam riziko ,ale to sa nijako nezmenší ak budeme paralyzovaný  strachom .Strach nám akurát v tradingu zväzuje ruky a v strachu robíme  zlé rozhodnutia uzatvárame obchody skôr, bojíme sa otvoriť dobré pozície zmätkujeme.Pred otvorením obchodu musíte byť úplne v pohode nemali by ste pociťovať úzkosť , nervozitu ani nič také nemali by ste nervózne kontrolovať obchod každú chvíľu .Niekedy to aj ja robím ,ale  proste som zvedavý    :)) ,ale keď mám obchod na break even tak už to ani  veľmi neriešim už sa s tým nedá nič robiť to už nieje v mojej moci tak čo .Asi najlepší recept ako sa vysporiadať z takouto nervozitou je zníženie objemu pozície a tým aj rizika.Keď ste vynervovaný radšej znížte riziko a potom ho postupne zvyšujte.Trading z 1 lotom a 50 lotmi nieje ten istý trading ani vy nieste ten istý trader.Jednu vec ktorú som si povedal hneď na začiatku je ,že nebudem z tradingu vynervovaný  za to mi tie peniaze nestoja.Nikto nezačal z tradingom  preto aby jeho život bol každodenný strach a depresie z rizika takým štýlom sa to ťahať veľmi nedá hlavne ak máte ambície to robiť dlhodobo a živiť sa tým .Zase je tiež nebezpečné sa strašne vytešovať keď dopadne dobre obchod a byť v takých dvoch módoch návalov depresie a optimizmu 🙂 Proste musíte si uvedomiť ,že ak pri tradingu pociťujete strach tak  to nieje optimálny stav pre obchodovanie a je treba s tým niečo robiť buď znižiť  veľkosť pozície ,alebo použivať techniky na zníženie stresu( na každého funguje niečo iné ) ja napríklad počúvam hudbu to my veľmi zlepší náladu a denne cvičím  . Tá emotívnosť v tradingu si myslím ,že nieje veľmi ku prospechu veci treba ju eliminovať a robiť obchody chladnou hlavou.

Technická analýza+Fundamentálna analýza

Medzi moje ďalšie pravidlá patrí aj ,že sa snažím spojiť do mojej výslednej analýzy obidve  pohľady na trh . Technická analýza si myslím ,že je  veľmi prospešná z pohľadu toho ,že z jej uhľa pohľadu  určujem stop loss, vstup a profit target. Vďaka supportom a rezistenciam a rôznym iným patternom môžeme určiť všetky tieto dôležité prvky nášho obchodu. Technická analýza je v tomto prospešná a využívam ju ,ale spoliehať sa čisto len na ňu je by som povedal veľmi krátkozraké. Fundamentálna analýza je prospešná zase v tom čo na grafe vidieť nemôžme a to sú faktory ktoré skutočne hýbu trhom . V dnešnej dobe keď jedno vyhlásenie  môže úplne zmenit sentiment a trend je nesledovanie fundamentálnej analýzy takmer nemysliteľné .Tak môžete určiť napríklad dlhodobé trendy  alebo aspoň neobchodovať v čase správ  . Uznávam ,že z dĺžkou vašich obchodov sa znižuje potreba sledovať fundamentálnu analýzu .Nikdy by som neotváral obchod čisto len z jedného uhla pohľadu. Ja forex beriem ako   vec na ktorú sa pozeráte ak sa pozeráte na niečo iba z 2D pohľadu mnoho vecí vám unikne ,ale 3D pohľad vám toho odhalí omnoho viac ako 2D . Pozerať sa na forex len 2D pohľadom je len čisté použivanie technickej analýzy ,ale ak do svojho tradingu zakomponujete aj 3D budete vidieť do trhu lepšie:)

Optimálny počet obchodov ?

Aký je optimálny počet obchodov pre tradera ?Niektorí dlhodobí obchodníci robia len zopár ročne a niektorí scalperi ich urobia možno aj 100. Keď som začínal s forexom mal som na výber z množstva  stratégií  ktorých je plný internet a knih.Ja som nevedel čo funguje a čo nie ,lebo som len začal ( je tažké rozlíšiť čo je marketing a čo realita keď nemáte  praktické  skúsenosti).Niektoré stratégie som skúmal a zaujímal sa o ne a potom som začal  uvedomovať ,že musím nájsť stratégiu ktorá by mi najviac osobne vyhovovala  a využíval  svoje prednosti a minimalizoval svoje slabiny. Prvou otázkou pri výberu stratégie je koľko budete robiť obchodov a ako budú dlhé. Tak v prvom rade som vedel ,že obchodovanie dlhodobých  obchodov zrejme môžem na začiatok vylúčiť 1. nemám rád dlhodobé držanie obchodov  (nemám trpezlivosť)2. bol som slabučký vo fundamentálnej analýze a pri dlhodobom obchodovaní je fundamentálna analýza strategická.  Takže kedže ako začiatočník som dlhodobé obchodovanie mohol vylúčiť ,lebo mojej povahe nesvedčí a ako začínajúci trader som si neveril ,že by som mohol byť v tom úspešný .Musel som sa sústrediť na to čo mojej povahe svedčí viac . Skalpovanie to tiež nebolo ,lebo otvárať  množstvo obchodov denne tiež nieje pre moju psychiku dobré a neveril som ,že budem mať hneď na začiatku taký cit pre trh ,že nájdem množstvo  dobrých  ziskových pozícií denne .Uvedomil som si ,že pre mňa je optimálne otvárať  max 3 obchody  denne .Viac som zrejme ešte asi v živote neotvoril ,ale snažím sa nájsť tie najlepšie pozície  ktorím verím ,že majú najväčšiu pravdepodobnosť úspechu.  Musel som eleminovať svoju slabinu ,že som mal minimálne skúsenosti z trhom tak som  musel obmedziť počet  množstva obchodov . Brokeri majú veľmi radi traderov ktorí otvárajú veľa obchodov a platia im spread a swap  .

Fundamentálna analýza 6- Ekonomický kalendár

Keď som písal článok o HDP tak som si uvedomil ,že na môj web chodia aj mnohý úplne začínajúci traderi tým pádom mi došlo ,že som vo svojom seriály nespomenul samotný základ ktorý fundamentálna analýza má . Úplne som zabudol napísať o ekonomickom kalendári a spôsobu vyhodnocovania dát .Ekonomický kalendár nájdete na množstvo stránkach ja najradšej používam ten na forexfactory.com  je pre mňa najprehľadnejší ale to je vec vkusu 🙂 Podľa farieb sú rozdelené ekonomické udalosti červené sú správy HDP , Nezamestnanosť … žlto a oranžovo sú spravy tipu PMI  a iné ktoré zas taký dopad na trh nemajú . Pozor si treba dávať hlavne na tie červené keď ich neviete interpretovať tak aspoň v čase správ neobchodujte.Ďalej si môžete všimnúť  údaje typu forecast (výhľad) ,previus(minulý) a actual(aktuálny).  Pre nás traderov nieje podstatné ani to či je výsledok pozitívny alebo negatívny ,ale ako výsledok trh prijme ktorím smerom sa trh pohne. To ako príjme ekonomický výsledok trh a obchodníci správu, ale vychádza zo širšieho kontextu.Veľkú rolu na interpetáciu ekonomického kalendára má fundamentálna analýza a   očakávania trhu pre zverejnením výsledku . Ak napríklad klesla nezamestnanosť tak logicky by mal nastať rast kurz ,ale môže nastať taká situácia ,že trh očakáva oveľa vačší pokles a pre trh je to sklamanie  čo  môže spôsobiť úplne opačnú reakciu trhu. Ak je naopak  oveľa pozitívnejší výsledok ako  je výhľad môže to urobiť naozaj veľkú sviečku. Takže vždycky pri interpretácií zohľadňujte rozdiel  očakávaným výsledkom  a zverejneným  výsledkom a do úvahy vždycky berte fakt ,že každý ekonomický výsledok môže mať dopad na  celkovú menovú politiku  .