Fundmentálna analýza 5 – HDP

HDP čiže hrubý domáci produkt  je indikátorom ktorý nám ukazuje akou dynamikou ekonomika rastie  a a vďaka nemu môžeme porovnávať  veľkosť v porovnaní z inými ekonomikami.Nás traderov veľmi ani nezaujíma celková veľkosť  ,ale skôr dynamika a smer rastu medziročne . Ukazuje nám či je ekonomika zdravá a rastie alebo je práve v recesii a klesá . Rast HDP  nám ukazuje to ,že ekonomika vyprodukovala viac ako za predchádzajúce obdobie  na čo trh reaguje pozitívne  čiže rastom kurzu ,pretože sa predpokladá sa ,že z rastúcim  HDP rastie aj   riziko zvýšenia inflácie .Za takých okolností je dobrý predpoklad ,že v budúcnosti by centrálna banka mohla zvýšiť úrokové sadzby  aby bojovala proti inflácii ktorá by mala neblahé efekty na ekonomiku. Úlohou  každej vlády je aby ekonomika  rástla  a nebola v recesií ,ale zároveň aby rástla zdravo a neprehriala sa čo by mohlo spôsobiť recesiu a inflačnú krízu .  Pri klesajúcom HDP zase  rastie predpoklad ,že by centrálna banka mohla pristúpiť  k   nižším úrokovým sadzbám    aby tak stimulovala ekonomiku  .Takže ukazovateľ HDP môže byť dobrým indikátorom pre meranie sily ekonomiky a pre budúce zmeny v úrokových sadzbách .Záleží ja od toho akú reakciu vyvolá ekonomická správa . Ak nastane rast HDP  ,ale je výrazne za očakávaním  môže nastať pokles aj napriek rastu ,ale tomu sa budem venovať v nasledujúcom článku .

90% traderov vymaže svoj účet

Je taká štatistika  ktorú zrejme neradi čítajú začínajúci traderi , ale približne 90 % traderov vymaže svoj účet, alebo je z dlhodobejšieho hľadiska stratových alebo sa na to celkom vykašle a tak po piatich rokoch pri tom vydrží len mizivé percento ktoré z toho profituje .Túto štatistiku neviem potvrdiť kedže som nepracoval v brokerskej spoločnosti  takže nejaké oficiálne údaje a ani nemám prístup k cudzím účtom ,ale myslím si ,že  to môže byť ešte horšie 🙂 Keď niektorí začínajúcich  traderi vidia toto číslo tak si zrejme povie ,že  je bláznovstvo vôbec začať ,že  pri tejto pravdepodobnosti to ani nemá zmysel robiť. Ja keď som to číslo prvý krát videl tak to so mnou nejako nepohlo pretože som si vedomí ,že napríklad v podnikaní , alebo keď chcete dosiahnuť nejaký úspech v športe  je tento pomer 90:10 celkom rovnaký a pomer úspešných a neuspešných je veľmi podobný . Nikdy nebude existovať činnosť kde budú všetci úspešný a každý kto to skúsi zarobí strašné prachy . A môžte sa  pozrieť napr  na startupy tak  ten pomer je tam dosť podobný  koľko percent je ziskových ? Proste v tradingu máte také iste šanče ,že uspiete/neuspiete ako v ktorom koľvek inom profitabilnom odvetví .Týmto chcem len povedať ,že táto štatistika nám nehovorí to ,že je to nemožné ,alebo to nestojí za to ale to ,že je to nesmierne náročné a určite úspech nie je garantovaný  a nepríde zadarmo a je nutné spraviť niečo  viac ako tých zvyšných 90% ktorý neuspeli  .

Trading je ako pokutový kop

Včera som pozeral penaltový roztrel medzi Atleticom Madrid a Leverkusenom tak ma napadlo napísať  tento článok o tom v čom je trading podobný pokutovým kopom. Strelec má na výber 3 možnosti  buď to kopne doľava doprava ,alebo do stredu  tak ako aj trh môže ísť hore ,dole alebo ísť do strany. Strelec tak ako trader je pod veľkým tlakom aby skóroval ide o peniaze . Podstatou ku ktorej sa chcem dosťať je ,že vám chcem vysvetliť  ako súvisí pravdepodobnosť vo futbale a v tradingu. Keď kopete brankár ma veľmi malú šancu chytiť penaltu v podstate sa to dá len zle kopnúť . Možno aj pre to ,že som bol brankár som si vedel spočítať to,že už len  keď trafíte bránku je obrovská šanca ,že skórujete. V tradingu by som to prirovnal  tomu  ,že dodržiavate  stop loss   už len tým sa vaša šanca  zvýši ,že nevymažete účet a môžete sa stať ziskovým . Ak nedáte  stop loss ako by ste ani nechceli trafiť bránu (zhodnotiť peniaze ) . Ďalej ak chcete byť úspešný v tradingu ,alebo v kopaní penált  musíte ďalej pridávať pravdepodobnosť na svoju stranu. Prudká strela do vinkla je nechytateľná   ,ale na druhej strane ten kop je neuveriteľne náročný  a popravde koľkokrát sa stane ,že ho zasebou trafíte :). Je to dosť podobné ako keď by ste  vo forexe chceli brať profity z RRR  50-1  je to neuveriteľne náročné takto obchodovať  plus pri tom platíte ešte aj swap.  Tak musíte  trošku ubrať na náročnosti aby ste si mohli znížiť náročnosť kopu a zvýšiť pravdepodobnosť  a konštantnosť výsledkov.Ja som kopal penalty veľmi prudko pozemi ku tyči a bol som v tom dosť úspešný premenil som tak  90% percent penált. Tým ,že som ich kopal pozemi som ubral jednu premennú ktorá mi mohla sťažiť kop a  to je výška kopu. Tak sa musíte aj v tradinu snažiť zbytočne si to nekomplikovať a nájsť spôsob robiť niečo jednoducho a pritom čo najefektívnejšie čo by vám a zbytočne znižovalo pravdepodobnosť . Tým ,že nebudete očakávať profity  10:1 si veľmi zvyšujete pravdepodobnosť ,že obchod skončí na profit targete a nie na stop losse a pri tom mať stále slušné RRR .Koľko pekných tradov vám môže ujsť a skončiť a nedôjsť tam kam vy  chcete.Obchod  z RRR 10:1  je krásny  ako krásna strela ale podarí sa len raz za čas väčšinou trafite vedľa ( ,ale  určite uznávam ,že ak nejaký obchod vyzerá dobre fundamentálne  a je tam + swap je veľmi dobré ho aj držať dlhšie  nemám nič proti dlhodobým obchodníkom:)ale skôr som za to obchodovať trend viackrát ako čakať na jeden profit 3 mesiace a tak za tie 3 mesiace  sa môže ešte všeličo  stať a  v momente to celé pokaziť.Tak  môžte obchodovať korekcie trendy variabilne   a spraviť mnoho obchodov bez platenia swapu .Musím povedať ,že moja nechuť do dlhodobejšieho držania sa umocnilo po páde eur/chf keď v podstate z ničoho  nič sa trh rozpadol .  Ďalej tým , že napríklad  dodržiavať money managment 3:1 si už len čistým money managmentom opäť zvyšujete šancu byť ziskový a ak  sa vám podarí aj keď len čistým hop trop systémom spravíť len 3 dobré obchody z 10 tak ste v podstate na break even . Keď ktomu pridáte to ,že budete  mať prehľad o úspešnosti patternov  , získate skúsenosti  , zlepšíte sa vo  fundamentálnej analýze , bedete dodržiavať pravidlá   môžete si prikloniť štatistickú pravdepodobnosť  na svoju stranu  a byť dobrý strelec/trader. A v neposlednom rade strelec/trader nesmie  zmätkovať byť vystresovaný a vedieť čo chce spraviť a meniť svoje rozhodnutia na poslednú chvíľu.

Neotváram znovu obchod

Jedna vec ktorá si myslím je veľmi nebezpečná v tradingu hlavne z hľadiska psychiky a money managmentu je znovu otváranie obchodov  .  Medzi moje ďalšie pravidlo patrí aj  to ,že ak mi nejaký obchod skončí na stop losse tak neotváram znovu obchod aj keby som bol akokoľvek presvedčený ,že sa to otočí  a škrtlo ma to  len o pip. Ak nejaký obchod nedopadne dobre zbytočne neotváram nový obchod okamžite, lebo tým pádom  by som vlastne urobil stratu na jednej analýze nie 2% ako z jedného obchodu ale napríklad 4% ,6% a to si myslím je hlavne z psychologického hľadiska   veľmi nepríjemné najme v začiatkoch keď je psychika obchodníka veľmi krehká. Potom keď trader  urobí stratu napríklad 6% svojho kapitálu v podstate na jednom obchode je to preňho veľmi stresujúce ako to strašne pokašľal tým ,že si nedal pokoj a trval si na svojom . Ak mi nevyjde obchod radšej úplne zmením trh akoby som si mal trvať na svojom a  dokazovať ,že mám pravdu . Pri tradingu si musíte uvedomiť jednu vec ,že ten trh sa nehýbe podľa toho čo chcete alebo čo si myslíte ten trh vy nemáte absolútne ako opvlyvníť.Ja si proste poviem ,že na tomto obchode som prerobil už príliš veľa radšej hľadám úplne iný obchod. Uznávam ,že niekedy sa môže stať ,že stop loss škrtne iba o bodík a obchod by vyšiel ,a môže  z toho vznikať dojem ,že som mohol tú pozíciu otvoriť znova  ale treba mať na pamäti ,že v takom prípade sa už mení tiež money managment  . Viem že  existújú rôzne stratégie kde to môže  fungovať  .Pre moju psychiku a štýl obchodovania je lepšie keď už obchod neotvorím a mám pokoj :)Jednu vec  na ktorej vo svojom tradingu dbám je aby som bol vždy v pohode a mal úsmev na perách a  nebol rozklepaný . Keby som napríklad urobil stratu 6%  tým ,že by ešte dvakrát prikúpil tak by som bol asi riadne deprimovaný na konci dňa a to nechcem 🙂

Forex mi dnes nejak nevonia

Keď si tak pozerám dnes forex tak mi pripadá ,že ani nemám čo obchodovať  proti niekoľko týždňovému trendu ísť  sa mi veľmi nechce , lebo je neuveriteľne ťažké povedať kde sa môže nejaký dlhodobý trend otočiť  ,ale nejak cítim ,že už veľmi short napr na eurusd ,alebo long na usd/jpy    atď mi príde ,že je už  trošku neskoro ,ale na druhú stranu sa kľudne môže stať to ,že trend bude ďalej pokračovať a nezastaví sa ,ale minimálne očakávam nejaký výber ziskov ,alebo konsolidáciu na ktorej by sa dalo niečo spraviť . Nekonečný rast neexistuje keď je aj nejaký dlhodobý trend tak sa v ňom vždycky objavujú nejaké výbery ziskov , konsolidácie ,krátkodobý sentiment keď trend stratí trošku na tempe . Pravdaže dnes môžem písať hocičo ,ale tento týždeň je celkom dosť fundamentov uvidíme ako dopadnú ,ale ak mám byť úprimný kombinácia mnoho ekonomických správ a týchto grafov  ma nejak neláka tento týždeň do obchodovania . Budem si hľadať nejaké pozície  na vstup ,ale  nie veľmi na majors uvidíme 🙂 Teraz som fakt rád ,že nemám len forex ,ale  aj niečo iné na práci ,lebo tento týždeň to nie sú veľmi trhy pre mňa . Dnes som rozmýšľal či tento môj postoj nieje nejaký alibizmus ktorím sa chcem uchrániť od stresu  ťažko povedať ,ale určite som pevne presvedčený  ,že nechcem byť finančne závislý len od forexu a staviť všetko na jednu kartu ,ale mať to trošku podložené na viacerích nohách .